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    招金期货:橡胶增仓蓄势走强 需求估值修复预期增加
    DATE:2020-05-20 查看次数:26

    期货:橡胶2009周二夜盘震荡微涨,收10395(涨65),总减仓百余手,成交量减少。昨日前十名资金流向:多头分散增仓,集中度增加;空头部分集中增仓,持仓集中度微增、远超多头。当前国内强力宽松政策拉动经济、欧美逐步重启经济,推升市场需求预期修复,原油冲高承压。期货10000关口附近支撑较强,多头集中增仓拉涨后部分集中减仓,资金增仓蓄势走强。近期或走修复性震荡趋强行情,注意市场供需及政策预期变化,防范资金集中异动洗盘。

      现货:当前青岛保税区橡胶库存历史高位、压力较重,但增量有所降低。国内轮胎企业开工率处于低位,汽车消费政策推升市场看涨预期,5月上旬乘用车产销数据继续回升;欧美重启经济提升国外需求预期。青岛保税区美元胶市场成交一般,山东全乳报价9900左右(维稳)。短期云南天胶供应增量变化较小,国内整体库存较高,供需矛盾仍较大;市场维稳挺价,期货影响现货市场心态。

      宏观及外盘因素:用好专项债、精准稳投资,中央密集出台老旧小区改造的部署及财政支持政策,统筹抓好改革发展稳定各项工作。Moderna疫苗实验数据遭质疑引发美股跳水。鲍威尔:美联储可能需要采取更多行动,本月内所有贷款工具准备就绪;美财长称愿意为美联储贷款项目承担损失。球累计确诊病例超497万,美单日新增超1.8万,巴西超1.7万,俄超9000,印度超6000,巴西单日新增和单日死亡均创新高。外盘:美股下跌,原油承压微调,伦铜震荡,美元指数、黄金整理;短期化工或冲高承压波动。

      简要策略:橡胶2009近期或走修复性震荡趋强行情,注意市场供需及政策预期变化,防范资金集中异动洗盘。波段操作:持多10%资金仓位,跌破10300平仓,若回踩9800-10150区企稳可做多,若上冲10500-11000区承压可减多、平多。短线操作:持多10%资金仓位,跌破10350平仓,若回踩10000-10250区企稳可逐步试多,若上冲10500-10750区承压可平多考虑试空。短期关键位:10300、10500。

      策略分析:当前各国货币财政双宽松、大放水支持经济,对冲新冠肺炎疫情对经济冲击影响。欧美开始重启经济推升市场需求预期,原油强势大反弹;但俄罗斯及南美疫情增长,疫情仍存扩大隐忧。国内加强宏观调控,强力宽松政策稳定经济增长。当前橡胶库存历史高位,汽车消费政策、需求回升及宽松政策推升期现货涨价预期,期货预计逐步走修复预期性震荡上涨走势,需求压力将加重大涨冲高后短期回调压力。中长周期布局战略:回踩低估低价区企稳后分步布局中长线多单为宜,注意关键位资金情绪及主动性。

    来源:招金期货

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